小晖看市5月16日商品期货早评

2019-05-22 09:53:23 来源: 甘肃信息港

小晖看市:5月16日商品期货早评

国际市场关注重点:

外汇市场方面::美元周四跟随美国国债收益率下滑,指标10年期国债收益率跌穿2.50%,至10月来水准,因美国公布的4月工业生产降速为逾一年半快,且衡量美国房屋建筑商信心的指数意外下降。这些报告盖过了强劲的地区制造业和初请失业金数据的影响。美元指数日内一度触及80.34的日内高点,但随后受到美债收益率的大幅下滑的拖累而大幅走低。美国10年期国债收益率周四触及七个月低点,跌破2.5%。美国长期国债价格周四上涨,并忽略强劲的美国数据,因为技术性的仓位调整继续主导着债市。在强劲的消费者物价指数、初请失业金指数和纽约制造业数据发布后不久,美债收益率就被推高。但随着投资者通过重返债市而平掉空仓位,收益率快速反转,而且在之后较为疲软的美国数据公布后继续走低。基准10年期美债收益率下跌5.5个基点至2.488%,创下7个月收盘低位。该10年期收益率在强劲的数据公布后曾一度攀升至2.557%的日内高位,但随后出现快速反转。

原油市场方面:因周四公布的美国经济数据良莠不齐,美原油纽约时段先扬后抑,但当前美国库存正处于历史高位附近,同时利比亚原油产量上升,终打压油价小幅下滑。原油市场收跌。NYMEX原油期货下跌0.87美元,跌幅0.85%,报101.50美元/桶。

现货金市场方面:国际现货黄金亚洲时段逐步震荡回落至1300美元处。欧洲时段盘初,现货黄金微幅走高至1305美元附近,但时段末迅速下挫15美元,并刷新1290.80美元/盎司日低。纽约时段盘初,现货黄金先是上探1300美元,随后有再度跌至1295美元处盘整。现货黄金触及1307美元/盎司,下探1290.80美元/盎司,较上一个交易日开盘价1305.60美元/盎司下跌9.90美元,跌幅0.76%,报1295.70美元/盎司。

基本面利好因素:

1.美联储(FED)周四数据显示,美国4月工业产出意外下跌,创下2012年8月以来跌幅,这或表明美国的工业生产仍未完全从年初恶劣的天气影响走出来。美国4月工业产出月率下跌0.6%,预期持平,3月份修正后为增长0.9%,初值增长0.7%。

2.美国全国住房建筑商协会(National Association of Home Builders)周四发表声明称,美国5月NAHB房价指数跌至45,分析师的预估为49,4月数据被下修至46。

3.美国费城联储(Philadelphia Fed)周四发布报告称,美国5月费城联储制造业指数为15.4,预期14.0, 4月份为16.6。

基本面利空因素:

1.美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示,美国5月15日当周季调后初请失业金人数下降2.4万人至29.7万人,录得2007年5月以来,预期32.0万人,前值修正为32.1万人,初值31.9万人。

2.美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示,美国4月消费者物价指数月率增长0.3%,为去年6月以来升幅,预期增长0.3%,前值增长0.2%。美国4月CPI年率增长2.0%,创去年7月以来升幅,预期增长2.0%,前值增长1.5%。

3.纽约联储(Federal Reserve Bank of New York)周四公布的数据显示,美国5月纽约联储制造业指数飙升至19.0,预期5.00,前值1.29。

周五关注重点

17:00 欧元区3月贸易帐

20:30 美国4月新屋开工

小岩城 美国圣路易斯联储主席布拉德在阿肯色州银行家协会举办的一场活动中,就美国经济和货币政策发表演讲

国内部分期货品种分析:

郑糖分析:

洲际交易所(ICE)原糖期货下滑,英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)白糖期货小升至六个半月高位后回软。可可期货市场在淡静交投中上涨。ICE 7月原糖期货 跌0.05美分,或0.3%,收报每磅18.20美分。Liffe 8月白糖期货 收盘跌1美元,或0.2%,报每吨493.40美元。

郑糖1409主力合约前日高开后大幅回落,投机多头离场。技术上上攻短期箱体上轨4920元附近遇阻,因此短线有维持在4820元附近及以上区间蓄势震荡的要求。当前投机多空分水岭在4820元,近日内能守稳4850元上方则暗示在近期蓄势盘整之后将有再次上冲4960元的意图。若2日内不能守稳4850元以上,则需警惕近期将有下探4750元附近寻求多方支持的要求,届时投机多单需注意隔夜仓位的控制。

沪金

因周四美国4月CPI年率升至2%,逼近美联储的“升息门槛”,同时上周初请失业金人数降至7年低位,暗示就业市场进一步改善,令美联储继续缩减QE及提前升息的预期大幅升温,金价承压下滑,并终收在1300整数关口下方。Comex 6月期金周四(5月15日)下跌11.90美元,跌幅0.91%,报1293.60美元/盎司。美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示,美国4月消费者物价指数月率增长0.3%,为去年6月以来升幅,预期增长0.3%,前值增长0.2%。美国4月CPI年率增长2.0%,创去年7月以来升幅,预期增长2.0%,前值增长1.5%。

沪金1406合约隔夜低开震荡,技术上短期为箱体震荡格局,短线失守261元投机分水岭,近日将维持区间拉锯震荡,以维持在261.5元附近及以下至258元以上区间震荡盘整为主。当前投机多空分水岭在261元;2日内不能收复261元以上则需警惕近日有继续下探256.5元附近寻求多方支持的意图;若2日内收复261元以上,则暗示后市有温和反弹264.5元附近的要求。

沪银1406合约前日低开震荡,技术上短期大箱体区间仍在3850元至4200元未有突破;短线投机走势将有小幅下探短期均线,并维持在4080元附近及以上区间蓄势整固为主。当前短线多空分水岭在4120元;2日内不能守稳4120元以上则需警惕后市走势有持续下探4050元附近的意图;若2日内守稳4120元以上,则暗示短期内将有上冲突破4200元的意图。

铜:

期铜走低,因有消息称,韩国炼厂爆炸所造成的影响不及担心的严重。LME指标三月期铜 收跌0.6%,报每吨6,880美元,昨日攀升1.1%,至逾两个月。

铜1408主力合约隔夜于48300元以上持续整固,技术上短线将延续在48000元以上区间蓄势盘整的要求,短期上行趋势表现较为温和。当前投机多空分水岭在48000元;近日不能守稳48300元以上,则需警惕后市将有下探47800元附近的要求。而若2日内多方站稳48300元之上,则暗示近期将有上行冲击50000元关口的意图。

大豆及油脂类:

美国大豆期货周四走低,因投资者担忧供应吃紧,出脱今年累积的看涨套利交易。备受关注的7月/11月大豆价差SN4-X4收窄/4美分。全球油籽加工商协会(NOPA)今日公布上月压榨大豆1.32667亿蒲式耳,与预期基本一致。数据公布后,大豆期价跌至日低。交易商称,除非数据远强于预期,否则无法刺激投资者在当前的水平进一步买入。CBOT 7月大豆合约 在40日移动均线附近寻获支撑,在价格守在本周低位14./2美元之上后,买家入市。该合约收报每蒲式耳14./4美元,下挫/2美分。豆粕期货价格回落1.3%,CBOT 7月豆粕期货在30日移动均线寻获支撑,交易商称,这是后市将密切关注的关键技术水准。该合约收报每吨481.4美元,跌5.1美元。豆油期货也走低,因供应充裕但需求疲弱。NOPA报告显示,4月豆油库存升至20.58亿蒲式耳,同比增加22%。7月豆油合约 跌0.34美分,报41.04美分。

大豆1409主力合约前交易日多头强攻,但尾市跳水暗示有投机多头获利离场,因此技术上短线有回撤4500元附近,并维持在4480元以上蓄势盘整的要求。当前短线分水岭在4480元,2日内若能守稳4520元以上则暗示多头护盘,近期后市有继续上攻指向4580元的意图。若2日内不能守稳4520元以上,则需警惕后市有回撤下探4450元附近寻求多方支持的要求。

豆粕1409合约前日多头阵营强攻3700元之后显露分歧和谨慎,因此技术上尽管短期和波段多头强势格局,但短线有回撤维持在3670元附近及以上蓄势整固的要求。当前短线分水岭在3660元,3日内能持稳3680元以上,则暗示多头主力护盘,近期后市有上冲3800元的意图;若2日内不能站稳3680元上方,则需警惕近期走势有回撤3600元附近寻求多方支持的要求,届时多单需注意隔夜市场的风险控制。

豆油1409合约前日拉锯蓄势整理,多方意图守住6880元之上,技术上短期暂为箱体盘整和震荡反弹格局;短线有维持6850元以上区间蓄势盘整,并在蓄势盘整获得支持之后,继续温和上行的要求。当前短线分水岭在6920元,日内不能守稳6850元以上,则短期走势将会再次下探6750元,届时多单隔夜需要注意仓位控制;若日内持稳6850元以上,则后市5日内反弹首先上看6920元短线分水岭。

棕榈油1409合约前日小幅上行,多空仍在争夺10日均线,技术上短线有维持5980元以上区间反复盘整和小幅反弹上行的要求。当前投机分水岭在6050元,2日内不能守稳6000元以上,则短期走势将会持续下行调整,届时多单隔夜需要注意仓位控制;若2日内持稳6000元以上,则近日后市3日内反弹目标将指向6120元。

郑油1409主力合约前日多空拉锯震荡,技术上短线将维持7320元附近及以下至7220元以上区间震荡盘整运行为主。当前短线分水岭在7200元,2日内不能收复7300元以上,则需警惕短期走势将会再次下探7150元附近,届时多单隔夜需要注意仓位控制;若3日内收复7300元以上,则近期后市有反弹7450元的意图。

塑料1409主力合约前日跌破10日均线,技术上短期走势有下行调整的苗头,隔夜多单持有者需要保持警惕。短线料将维持在11150元以下至11000元以上区间盘整。当前投机分水岭在11150元,近日内收复11160元,则暗示后市多头有再次冲击11300元的意图,故届时不适宜隔夜持有空单操作;2日内不能收复11150元以上,需警惕未来日内将有再次下探10850元附近的意图,届时投机多单操作需注意隔夜仓位控制。

橡胶1409合约前交易日反弹遇阻回落,技术上近期走势多空双方均表现谨慎,因此短线将延续弱势反弹和拉锯盘整,以维持在14250元以下至13850元区间震荡盘整为主。当前投机多空分水岭在14300元;近日不能站上14300元以上则需警惕近日将有再次下探13800元的要求,故届时不宜盲目隔夜持有多单;若近日内站上于14300元以上,则暗示近期后市将有向上反弹15200元附近的意图,届时隔夜空单需谨慎仓位控制。

螺纹钢1410合约前交易日空方借助利空打压,技术上短期弱势,短线将延续弱势震荡和弱势反弹走势,以在3150元以下区间盘整为主。当前投机多空分水岭在3160元;近日收复3160元以上则暗示多方有反弹3250元的意图;若近日不能收复3150元以上,则后市将会持续下探寻求多方支持,届时隔夜多单需注意仓位的风险控制。

中辉期货研发部 贾晖

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